Baltijas uzņēmumu akciju Portfelis, Jūlijs 2023
Portfeļa sastāvā ir 27 Baltijas uzņēmumu akcijas (+1 Grigeo).
Reklāma: Lieliska dāvana, rotaslieta:
https://www.magnificent.lv/
https://www.instagram.com/magnificent.lv/
Ignitis grupe sastāda 21.4%, Siauliu bankas 13.8% Linas Agro veido 9.8% , bet Baltic Horizon Fund samazinājies jau tikai līdz 5.0%, kuru jau pirms diviem mēnešiem apsteidza Tallink ar šobrīd 9.5% īpatsvaru no visa portfeļa vērtības. Pārējo akciju vērtība portfelī sastāda no 485 eur līdz 6 776 eur.
Kopsavilkums par Jūliju 2023
Vērtības izmaiņas
*Jūlijā akciju portfeļa vērtība palielinājās par 1.85%, jeb 2 754 eur,
kamēr OMX Baltic Benchmark GI
palielinājās
par 1.00%
Dividendes
*Jūlijā dividendēs tika saņemts EUR 121.38
Šogad, mērķis ir pārspēt (gan EUR, gan %) pagājušā gada rezultātu, kad dividend yield bija 4.1%
Grafikā ir redzamas saņemtās dividendes katrā mēnesī, kopš portfeļa izveides 2020. gada maijā. Šogad joprojām bez dividendēm.
Portfeļa sastāva izmaiņas
Jūlijā tika nedaudz samazinātas J.Molner akcijas, fiksējot peļņu.
Savukārt, pēc ilga pārtraukuma tika iegādātas Grigeo akcijas, kuras varētu labi performēt pie zemākām elektroenerģijas cenām nekā gadu iepriekš.
Papildinājums notika Tallink akcijām (pirms Q2/23 rezultātiem), kā arī Siauliu bankas un INVL Technology akcijām.
Baltijas birža pret Eiropu un ASV un Baltijas izcilnieki
Jūlijā Baltijas Benchmark PI indekss pieauga par 0.15%, kamēr Eiropas STOXX 600 +2.04% un S&P 500 turpina pārsteigt ar 3.12% kāpumu. Ja salīdzina rezultātus šiem trīs indeksiem kopš gada sākuma, tad atdeve joprojām Baltijā ir zemāka ar YTD kāpumu 4.6% pret 10.9% Eiropā un 19.5% ASV. Savukārt, 1 gada griezumā izteiktos līderos ir S&P 500 ar 11.4% un STOXX600 ar 7.8%, kam seko Baltija ar +6.9%.
Jūlijā (un kā ierasts) Baltijā visvairāk tirgotas bija Enefit Green uzņēmuma akcijas - EUR 5.5m apjomā, un palika 3. vietā pēc tirgus kapitalizācijas apjoma - EUR 1.1 miljardi (-2.2%). Tai pat laikā, Ignitis grupe akcijas cena pieauga par 0.5% un tirgus kapitalizācija tuvojas EUR 1.5 miljardam. Otrajā vietā ir LHV Group ar EUR 1.1 miljardi novērtējumu.
J.Molner uzrādīja lielāko kāpumu Jūlijā +31.01%, kas seko jūnija kāpumam +52.51%, un attiecīgi šogad ir YTD 2. lielākais kāpums +39.11%.
Savukārt, Clevon turpina krist, -40% jūlijā un -72% YTD. Negaidīti Latvijas Gāze ir šī gada ienesīgākā akcijas ar +39.41% YTD, pateicoties 13.4% kāpumam jūlijā.